simplified trading

Man kann nicht immer gewinnen, was ja auch nicht schlimm ist, solange der Gesamterwartungswert des Handelsstils Markttechnik positiv ist.

Aber um Traden lernen gehören auch negative Trades dazu. Und genau so einen präsentiere ich heute.

Die Idee war folgende:

Im Tages- und Stundenchart im Eurostoxx (FESX) stehen wir vor eine interessanten Marke.

Im Tageschart befinden wir uns in den Anfängen eines Aufwärtstrends, nicht stark, aber immerhin ein erstes 1-2-3.

Im Stundenchart haben wir 2 verschachtelte 1-2-3.

Somit ist die Grundtendenz eher long.

Nachdem also heute morgen der Geschäftklimaindex positive Zahlen vermeldete und auch in Korrelation der Bund (FBGL) fiel, sowie der S&P (ES) stieg, dachte ich mir es wäre eine gute Gelegenheit diesmal statt aus der Korrektur heraus am Punkt 2 zu kaufen.

Hintergrund des Gedanken war , dass wenn es ein starker Trend ist, sind die Retracements eher gering.

Trotzdem war ich ein wenig skeptisch und bin nur mit der halben Kontraktanzahl reingegangen, da ich wie gesagt, lieber aus der Korrektur heraus handle.

Gesagt getan.

3 Punkte Plus habe ich gesehen und dann leider nur rot.

Da ich eine Position nach einem zeitlichen Zugeständnis immer ausskaliere wenn ich nicht im Plus bin, habe ich diesmal auf das 10-Minuten-Chart gewechselt und den Stopp eng nachgezogen.

Es kam, was kommen musste:

Ich bin mit Minus ausgestoppt worden.

Aber:

Deutlich weniger als mein Inital-Stopp, weil ich auf den kleineren Trend in der untergeordneten Zeiteinheit geschaut habe.

Somit ein unvermeidbarer Fehltrade, der mir aber wieder einmal sagt: Habe Geduld, warte auf die Korrektur und dann beherzt handeln.

Eurostoxx auf Stunden-Chart

Eurostoxx auf 10-Minuten-Chart

–

simple and profitable trading wünscht

Carsten Umland

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch § Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)

Keine Kommentare »

Was ihr hier seht, ist ein absoluter Lehrbuchchart.  Die kleine Zeiteinheit des 60-Minuten-Chart läuft perfekt in die grosse Bewegung des Tagescharts  von Beiersdorf hinein. Die Bewegung ist aus der Korrektur heraus, lang und anhaltend.

Dies soll einmal mehr die These stützen: Einstiegs-Signale in der Markttechnik sind eher von untergeordneter Bedeutung, wenn die grosse Richtung stimmt. Komischerweise sind gerade Tradinganfänger hinter Einstiegssignalen her, wie der Teufel hinter der armen Seele. Warum wohl nur ?

Hier gilt es, sich einfach auf dem 60-Minuten-Chart eintriggern zu lassen und gelassen den Stopp nachzuziehen. Gewinne kommen bei solchen Setup’s von ganz alleine

Das nenne ich ein 5-Sterne Setup! Und nur bei solchen Setup’s engagiere ich mich.

Jetzt lest ihr das und sagt: Na klasse, jetzt hat der einmal in hundert Jahren so ein Setup gefunden. Wie soll ich das denn auch finden? Das ist doch die berühmte Stecknadel im Heuhaufen.

Wenn ihr so denkt, dann lest unbedingt den Artikel unter Strategie “Diversifikation”. Dann wisst ihr wie ich so ein Setup haufenweise finde, egal ob long oder short.

Stundenchart Beiersdorf (60)

Tageschart Beiersdorf (D)

Die Charts sind mit Esignal erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

2 Kommentare »

Dieser Artikel ist eigentlich gar keinem Börsen-Instrument zugeordnet, sondern beschreibt die Strategie und das Setup welches ich verwende.

Ein Bestandteil neben dem täglichen Futurehandel ist die Diversifikation in Einzelaktien.

Grundgedanke ist hier, möglichst mit kleinen Positionsgrössen in vielen (20-50 Einzeltitel) fortwährend positioniert zu sein.  Lieber 10 mal 200 Euro pro Trade riskieren, als 1 mal 2 000 Euro in nur einem Trade riskieren. Hierbei gibt es ein paar Grundregeln zum Ablauf zu beachten.

Scannen der Märkte *:

• Dax
• MDax
• TechDax
• Nasdaq 100
• Dow 30

Entry

Die Aktien werden alle klassifiziert. Handel nur von 4 und 5 Sterne Setups.

Wenn ich dort die kleine Zeiteinheit aufgemacht habe, gibt es die Frage nach dem Signal gar nicht mehr. Wenn beide Zeiteinheiten in die gleiche Richtung gehen, dann lasse ich mich über dem Hoch/Tief der (Stunden)-Periode eintriggern.

Somit ist ein 4 oder 5 Sterne Setup ein optimales Zusammenspiel von der grossen und der kleinen Zeiteinheit, die sich gegenseitig verstärken und in die gleiche Richtung gehen. Die kleine Zeiteinheit ist eine Vergrösserung der letzten Phase der grossen Zeiteinheit.

Als Beispiel einmal ein Long-Setup und ein Short-Setup.

Nachdem alle Aktien klassifiziert sind, werden diese in ein rollierendes System eingebaut.

Das heisst: Alle 2 und 3 Sterne Setups werden regelmässig überprüft, ob diese sich zu einem 4 oder 5 Sterne Setup entwickelt haben. Dazu habe ich sowohl in NinjaTrader als auch in Esignal die Möglichkeit, die Wertigkeit der Setups pro Aktie einzutragen.

Bei Positionierung der Einzelaktien muss ich darauf achten, möglichst marktneutral engagiert zu sein. Also sowohl long als auch short.

Bietet sich momentan keine Möglichkeit in die eine oder andere Gegenrichtung positioniert zu sein, dann muss ich bei den schwächeren Setups danach suchen, gegebenenfalls muss eine Order unter die grossen Punkte 2 gelegt werden, damit im Extremfall der Markt diese dann holen kann.

Exit

Der Ausstieg erfolgt über das Gegensignal des Indicators „Parabolic SAR“. Dieser ist gerade für den Korrekturhandel sehr nützlich, da am Anfang die Stopps weiter gefasst sind und mit fortschreitender Trendbewegung die Stopps enger am Markt sind. Somit handle ich nur die Bewegung von Punkt 3 zum neuen Punkt 2. Ich nenne den Indikator: Lasso- Stop. Weil er wie ein Lasso am Anfang seiner Beute etwas Spiel lässt, um sich mit fortschreitender Bewegung immer enger zu ziehen.

Den Trend handle ich deshalb bei der Diversifikation nicht, weil ich ja jede Menge 4 und 5 Sterne Setups habe, die mich in die Lage versetzen, jedes mal auf das Neue TOP- Bewegungen mitzunehmen. Warum dann also die Korrektur und eine Rückgang der Buchgewinne in Kauf nehmen? Dazu besteht dann kein Anlass mehr.

Die Stopps des Parabolic SAR werden auf Stundenbasis nachgezogen.

Dies zeige ich euch an einem Beispiel in Trade of the day. Weil wie heisst es so schön ? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)

2 Kommentare »

Der Bund-Future * verläuft im Moment in einem Auftwärtstrend auf dem 60-Minuten-Chart.

Die Idee diesen Trades ist:

Handel der Korrektur unter Zuhilfenahme der markanten Fibonacci Levels.

Wir warten zunächst ab, dass der Bund-Future seine Aufwärtsbewegung des Vortages korrigiert.

Am 50% und 61,8% Fibonacci Level liegen jeweils 2 Alarme im System.

Es daurt auch nicht lange und wir werden geweckt:

um ca. 9h durchbricht der Bund-Future zuerst das 50% Level, danach setzt er auf dem 61,8 Level auf.

Gut für uns.

Wir suchen nun einen billigen Einstieg, sobald die Kurse gedreht haben.

Diesen bekommen wir bei 122,68 – etwas über dem 50% Level.

Initial-Stopp unterhalb des Tagestief bei 122,60.

Damit ergibt sich folgende Möglichkeit bei einem 30.000 Euro Konto:

Da wir keine Limit Order am Gewinnziel liegen haben, lassen wir den Markt entscheiden, wann für uns genug verdient ist.

Wir ziehen den Stopp immer unterhalb des relativen Tiefs nach und werden um 14:30 durch ein Gegensignal bei 122,80 ausgestoppt. Hinzukommt, dass um 14:30 Wirtschaftsnachrichten erwartet wurden. Der Trade hat nicht ganz das Hoch bei 123,04 erreicht, aber dennoch einen schönen Gewinn von 12 Ticks eingebracht.

——–

Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

Keine Kommentare »