Future Trading – simple and profitable
Was für ein Börsenjahr.
Wer hätte nach dem Jahr noch an eine so starke Rally gedacht ? Ich selbst halte mich mit Prognosen für 2010 zurück.
Einzig was zählt ist der Chart. – Und der ist wie ein offenes Buch – wenn man weiss, wie man den Markt lesen muss. Aber dafür gibt es ja die Markttechnik 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Rutsch in neue Jahr.
Simple and profitable trading
Carsten
Haben Sie schon gute Vorsätze für das neue Börsenjahr 2010 ?
Investieren Sie in Ihre Ausbildung und Coaching als Trader, nicht in Verluste an der Börse!
Details zum Traden lernen finden Sie unter der Rubrik “Traden lernen”.
Wie Ihr schon aus der Überschrift entnehmen könnt, macht es wenig Sinn einen Wochenüberblick für die Indizes Futures über Weihnachten / Neujahr zu geben.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein paar entspannte Tage fernab der Börse. Ich habe gehört, es soll noch etwas anderes im Leben geben 
simple and profitable christmas
wünscht euch
Carsten
Was ihr hier seht, ist ein absoluter Lehrbuchchart. Die kleine Zeiteinheit des 60-Minuten-Chart läuft perfekt in die grosse Bewegung des Tagescharts von Beiersdorf hinein. Die Bewegung ist aus der Korrektur heraus, lang und anhaltend.
Dies soll einmal mehr die These stützen: Einstiegs-Signale in der Markttechnik sind eher von untergeordneter Bedeutung, wenn die grosse Richtung stimmt. Komischerweise sind gerade Tradinganfänger hinter Einstiegssignalen her, wie der Teufel hinter der armen Seele. Warum wohl nur ?
Hier gilt es, sich einfach auf dem 60-Minuten-Chart eintriggern zu lassen und gelassen den Stopp nachzuziehen. Gewinne kommen bei solchen Setup’s von ganz alleine 
Das nenne ich ein 5-Sterne Setup! Und nur bei solchen Setup’s engagiere ich mich.
Jetzt lest ihr das und sagt: Na klasse, jetzt hat der einmal in hundert Jahren so ein Setup gefunden. Wie soll ich das denn auch finden? Das ist doch die berühmte Stecknadel im Heuhaufen.
Wenn ihr so denkt, dann lest unbedingt den Artikel unter Strategie “Diversifikation”. Dann wisst ihr wie ich so ein Setup haufenweise finde, egal ob long oder short.
Stundenchart Beiersdorf (60)
Tageschart Beiersdorf (D)
Die Charts sind mit Esignal erstellt worden.
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
Dieser Artikel ist eigentlich gar keinem Börsen-Instrument zugeordnet, sondern beschreibt die Strategie und das Setup welches ich verwende.
Ein Bestandteil neben dem täglichen Futurehandel ist die Diversifikation in Einzelaktien.
Grundgedanke ist hier, möglichst mit kleinen Positionsgrössen in vielen (20-50 Einzeltitel) fortwährend positioniert zu sein. Lieber 10 mal 200 Euro pro Trade riskieren, als 1 mal 2 000 Euro in nur einem Trade riskieren. Hierbei gibt es ein paar Grundregeln zum Ablauf zu beachten.
Scannen der Märkte *:
Entry
Die Aktien werden alle klassifiziert. Handel nur von 4 und 5 Sterne Setups.
Wenn ich dort die kleine Zeiteinheit aufgemacht habe, gibt es die Frage nach dem Signal gar nicht mehr. Wenn beide Zeiteinheiten in die gleiche Richtung gehen, dann lasse ich mich über dem Hoch/Tief der (Stunden)-Periode eintriggern.
Somit ist ein 4 oder 5 Sterne Setup ein optimales Zusammenspiel von der grossen und der kleinen Zeiteinheit, die sich gegenseitig verstärken und in die gleiche Richtung gehen. Die kleine Zeiteinheit ist eine Vergrösserung der letzten Phase der grossen Zeiteinheit.
Als Beispiel einmal ein Long-Setup und ein Short-Setup.
Nachdem alle Aktien klassifiziert sind, werden diese in ein rollierendes System eingebaut.
Das heisst: Alle 2 und 3 Sterne Setups werden regelmässig überprüft, ob diese sich zu einem 4 oder 5 Sterne Setup entwickelt haben. Dazu habe ich sowohl in NinjaTrader als auch in Esignal die Möglichkeit, die Wertigkeit der Setups pro Aktie einzutragen.
Bei Positionierung der Einzelaktien muss ich darauf achten, möglichst marktneutral engagiert zu sein. Also sowohl long als auch short.
Bietet sich momentan keine Möglichkeit in die eine oder andere Gegenrichtung positioniert zu sein, dann muss ich bei den schwächeren Setups danach suchen, gegebenenfalls muss eine Order unter die grossen Punkte 2 gelegt werden, damit im Extremfall der Markt diese dann holen kann.
Exit
Der Ausstieg erfolgt über das Gegensignal des Indicators „Parabolic SAR“. Dieser ist gerade für den Korrekturhandel sehr nützlich, da am Anfang die Stopps weiter gefasst sind und mit fortschreitender Trendbewegung die Stopps enger am Markt sind. Somit handle ich nur die Bewegung von Punkt 3 zum neuen Punkt 2. Ich nenne den Indikator: Lasso- Stop. Weil er wie ein Lasso am Anfang seiner Beute etwas Spiel lässt, um sich mit fortschreitender Bewegung immer enger zu ziehen.
Den Trend handle ich deshalb bei der Diversifikation nicht, weil ich ja jede Menge 4 und 5 Sterne Setups habe, die mich in die Lage versetzen, jedes mal auf das Neue TOP- Bewegungen mitzunehmen. Warum dann also die Korrektur und eine Rückgang der Buchgewinne in Kauf nehmen? Dazu besteht dann kein Anlass mehr.
Die Stopps des Parabolic SAR werden auf Stundenbasis nachgezogen.
Dies zeige ich euch an einem Beispiel in Trade of the day. Weil wie heisst es so schön ? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)
Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik *
Vergangene Zählung in Schwarz
Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau
FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart
Markante Bereiche:
2931
2797
2733
Revue der letzten Woche:
Die letzte Woche war eine schöne Vorbereitung auf das was jetzt folgen könnte.
Eine leichte Korrektur in einem übergeordneten Aufwärtstrend.
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60-Minuten-Bild in einer aufwärtsgerichteten Bewegung.
Ob sich bei 2901 Punkten der Markt ein neues Hoch und damit den Punkt 2 bestätigen kann, bleibt abzuwarten. Mich würde ein leichter Rücklauf an das 50% Retracement nicht wundern.
Im Gegenteil, hier könnte man nochmals billig in den Aufwärtstrend hinkommen.
Um den Aufwärtstrend der letzten Tage nicht zu gefährden, darf der Future nicht unter die Marke bei 2792 langfristig fallen. Zwar ist das Grosse Bild auf Tagesbasis bis 2733 immer noch in Ordnung, würde aber ein Abfall unter 2852 das kurzfristige Bild gefährden.
Fazit bis 2792 plus-minus 10 Punkte ist die Welt Long noch in Ordnung. Darunter sollte man sich auf ein Rücklauf bis 2733 einstellen.
Achtung: Die Aktien-Indizes befindet sich alle an einer entscheidenden Marke.
Sowohl EuroStoxx als auch FDAX haben aus marktechnischer Sicht auf 60-Minuten-Basis ein kleines 1-2-3 ausgebildet, dass in ein grosses (Tageschart) hineinläuft.
Was das heisst?:
Ganz einfach: Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Domino-Effekt der Orderlage einsetzen kann, ist gross.
FGBL (Bund Kontrakt-Monat 03-10) 60min Chart
ACHTUNG: Bund Future wurde am 08.12.09 gerollt, daher verschieben sich die Kursmarken, nicht aber die absoluten, marktechnischen Punkte.
Markante Bereiche:
123,77
122,34
Revue der letzten Woche:
Die starke Marke von 123,77 konnte der Bund nicht überwinden. Derzeit haben wir – mal wieder – ein gemischtes Bild -
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Übergeordnet ist der Aufwärtstrend intakt. Auf 60-Minuten-Basis fällt es mir schwer die Richtung zu bestimmen.
Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,13 um dann den Trend abwärts weiter zu bestätigen. Geht es darüber ist Potential bis 123,77.
Eine Unterstützung liegt bei 122,35. Denn dort begann die starke Aufwärtsbewegung vom 26.11.09
Fazit:
Entweder am Rücklauf verkaufen oder abwarten, weil ganz klar ist die Situation im Bund immer noch nicht.
FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart
Markante Bereiche:
5863
5603
5510
Revue der letzten Woche:
Mal grundsätzlich befinden wir uns auf Tagesbasis in einem Aufwärtstrend. Trotzdem ist ein Rücklauf noch möglich.
Die scheinbar starken Kurseinbrüche waren nichts anderes als ein Rücklauf an die 61,8 % Retracement Marke.
Gut – Die hat gehalten. Was nun ?
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Wie schon beim EuroStoxx geschrieben, befinden wir uns an einer entscheidenden Marke im FDAX.
Der FDAX hat ein kleines 1-2-3 aufwärtsgerichtet ausgebildet, dass in ein grosses hinein fliesst. Damit kann ein größerer Orderschub ausgelöst werden und damit auch die gesuchte Bewegung verstärkt werden.
Bevor das allerdings passiert, wäre ein Rücklauf an die 50 % Retracement Marke denkbar um dort eine neue marktechnische 3 auszubilden.
Frei nach dem Motto:
„Bitte einsteigen, Ihr Spätaufsteher, es geht jetzt zum Jahreshoch.“
Sehen wir Kurse deutlich über 5863 ist die Jahresendrally in Sicht…
——–
Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden.(Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
Nach einer entspannten Anreise zum Hotel Franziskushöhe im Spessart, auch besser bekannt als „Traderhotel“ wurden wir von einem wie immer motivierten Michael Voigt begrüsst. Das Trader Hotel Franziskushöhe versteht sich als zentraler Treffpunkt für Trader und Börsendienstleister aus ganz Deutschland. Die ruhige Atmosphäre inmitten der malerischen Spessartwälder lassen die Trader in Ruhe und konzentriert dem Börsenhandel nachgehen.
Michael Voigt versteht es, die Zuhörer von der ersten Minute an, Teilnehmer mit unterschiedlichsten Erfahrungslevel auf einen sprachlichen Nenner zu bringen.
Die Schwerpunkte des Seminars waren:
Worin unterscheiden sich jetzt die Seminare der Marktechnik gegenüber den vielen anderen Anbietern ?
Leonardo da Vinci sagte: Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.
Damit ist in einem Satz, die bestechende Logik der Marktechnik und auch die Vermittlung der Inhalte durch den Referenten Michael Voigt umrissen.
Es wurde in einfachen und lebendigen Worten die möglichen Fettnäpfchen in der Markttechnik aufgezeigt.
Die didaktische Herangehensweise an die Thematik ist auf die Teilnehmer abgestimmt gewesen. Es wurde vorher sogar erwartet mit eigenen Beispieltrades seine besten als auch schlechtesten Trades zu präsentieren. Der hieraus entstehende Lerneffekt, ist mit dem einfachen Lesen von Büchern sicher nicht zu kompensieren.
Sicher gibt es viele Möglichkeiten den Markt zu traden, aber eines wurde immer wieder deutlich.
Die nötige Gelassenheit und die Nähe zum Markt definiert sich nicht über die Zeiteinheiten des Chart, also egal ob 60-Minuten-Chart oder Tick-Chart, sondern definiert sich über die Größe der Trends.
Als logische Schlussfolgerung, erwächst daraus auch das Risikomanagement.
Somit muss sich der Trader immer die Frage stellen: Was hat mich ausgestoppt ? War es nur die Korrektur, oder war es ein Gegensignal? Unter Berücksichtigung der Marktphase, folgt dann wiederum die nächste Frage: Wenn es nur die Korrektur war und das Timing anscheinend nicht gepasst hat, warum liegt dann keine neue Order im Markt ?
Diese Überlegungen sind nur ein Teil der gesamten Marktechnik. Aber entscheidend ist doch, diese möglichst einfach anwenden zu können und genau darauf lag der Schwerpunkt des Seminars.
In diesem Sinne
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
08.12.2009: Der Bund-Future ist heute auf März 2010 gerollt worden. Deshalb gelten ab sofort die aufgezeigten Kurse nicht mehr, aber die lokalen Bewegungspunkte immer noch.
Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik *
Vergangene Zählung in Schwarz
Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau
FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart
Markante Bereiche:
2931
2733
2852
Revue der letzten Woche:
Wiedereinmal eine Woche aufwärts in Richtung des grossen Trends. Der Donnerstag war ein typischer Donnerstag. Erstmal wieder gegen den Wochentrend.
Diese Phänomen beobachte ich nun schon seit einiger Zeit. Das sich die Indizes komischerweise am Donnerstag gegen den Wochentrend bewegen. Warum auch immer – der Chart hat immer Recht.
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60-Minuten-Bild in einer aufwärtsgerichteten Bewegung.
Ob sich bei 2931 Punkten der Markt ein neues Hoch und damit den Punkt 2 bestätigen kann, bleibt abzuwarten.
Um den Aufwärtstrend der letzten Tage nicht zu gefährden, darf der Future nicht unter die Marke bei 2852 langfristig fallen. Zwar ist das Grosse Bild auf Tagesbasis bis 2733 immer noch in Ordnung, würde aber ein Abfall unter 2852 das kurzfristige Bild gefährden.
Fazit bis 2852 plus-minus 10 Punkte ist die Welt Long noch in Ordnung. Darunter sollte man sich auf ein Rücklauf bis 2733 einstellen.
FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart
Markante Bereiche:
124,07
123,04
123,49
122,52
Revue der letzten Woche:
Anfang der Woche lagen wir noch in einer Seitwärtsphase in einem übergeordneten Auftwärtstrend. Soweit alles ok. Dann kam der deutliche Ausbruch nach unten unter 123,04. Gar nicht gut. Zumindest nicht für Long Aspiranten.
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Der Bund hat mit dem Durchbruch und dem Auflösen der Seitwärtsphase nach unten erstmal ein abwärtsgerichtetes 1-2-3 ausgebildet. Man sieht das sehr gut an den blauen Linien.
Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,04 um dann den Trend abwärts weiter zu bestätigen.
Eine Unterstützung liegt bei 122,52. Denn dort begann die starke Aufwärtsbewegung vom 26.11.09
Fazit:
Entweder am Rücklauf verkaufen oder abwarten, weil ganz klar ist die Situation im Bund nicht.
FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart
Markante Bereiche:
5850
5608
5300
Revue der letzten Woche:
Mal grundsätzlich befinden wir uns auf Tagesbasis in einem Aufwärtstrend. Aber Vorsicht im kurzfristigen Handel.
Denn so einfach wie es scheint ist es dann doch nicht.
Das Hoch bei 5850 ist ziemlich stabil. Bei 5300 liegt ein gute Unterstützung auf Tagesbasis.
Alles was dazwischen ist war zwar in der letzten Woche ein Auftwärtstrend, konnte aber die markante Marke bei 5850 nicht deutlich überschreiten.
was passierte: Gewinnmitnahmen von denjenigen die schon seit 5300 oder 5608 im Gewinn waren…
Situation aus Sicht der Marktechnik:
Was tun sprach Zeus – Die Götter sind besoffen..
Mehrere mögliche Szenarios sind denkbar:
Durchbruch unter die derzeitige 3 bei 5724 und damit Bruch des Aufwärtstrendes und Potential bis 5608.
Oder: 5724 hält, die 3 wird bestätigt dann sollte es im Idealfall bis 5850 und darüber gehen.
Sehen wir Kurse deutlich über 5850 ist die Jahresendrally in Sicht…
——–
Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden.(Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
Der FDAX, / CAC40 / EuroStoxx * sind heute um weit als 100 Punkte gefallen.
Ich hatte diese Short-Bewegung (die sich marktechnisch zwar erklären lässt) nicht auf dem Radar.
Deshalb habe ich auch der Versuchung widerstanden einfach in die laufende Bewegung short zu gehen.
Denn wie hätte ich das als “Duplizierbaren Traden” erklären können ?
Nach dem Motto: Gehe bitte short wenn der Bar rot und lang genug ist und die Emotionen verrückt spielen, dass Du die Bewegung Deines Lebens verpasst?
- Wohl eher nicht.
Deshalb habe ich mich im Garten abgelenkt und die Charts ausgemacht. Es hat mich allerdings eine Menge Überwindung gekostet diese Entscheidung zu treffen. Trotzdem denke ich es war eine weise Entscheidung.
Denn eines ist sicher: Die Börse hat auch morgen noch auf.
In diesem Sinne:
simple and profitable trading
Euer
Carsten
–
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)
Der Bund-Future * verläuft im Moment in einem Auftwärtstrend auf dem 60-Minuten-Chart.
Die Idee diesen Trades ist:
Handel der Korrektur unter Zuhilfenahme der markanten Fibonacci Levels.
Wir warten zunächst ab, dass der Bund-Future seine Aufwärtsbewegung des Vortages korrigiert.
Am 50% und 61,8% Fibonacci Level liegen jeweils 2 Alarme im System.
Es daurt auch nicht lange und wir werden geweckt:
um ca. 9h durchbricht der Bund-Future zuerst das 50% Level, danach setzt er auf dem 61,8 Level auf.
Gut für uns.
Wir suchen nun einen billigen Einstieg, sobald die Kurse gedreht haben.
Diesen bekommen wir bei 122,68 – etwas über dem 50% Level.
Initial-Stopp unterhalb des Tagestief bei 122,60.
Damit ergibt sich folgende Möglichkeit bei einem 30.000 Euro Konto:
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Kontraktberechnung |
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% Anteil an Depotgrösse |
1,00% |
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Depotgrösse |
30.000 € |
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Future |
Einstieg |
Stopp |
Kursziel |
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Einstiegskurs |
122,68 |
122,60 |
123,04 |
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Wert eines Kontrakts |
10,00 € |
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Tickgrösse |
0,01 € |
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Abgerundete handelbare Kontraktanzahl bei max. Verlust |
3,00 |
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Gebühren (Turnaround) |
2,00 € |
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Potentieller Gewinn |
1.080,00 € |
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Maximaler Verlust 1R |
300,00 € |
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Maximaler Verlust incl. Gebühren |
302,00 € |
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Chancen-Risiko Verhältnis |
3,58 |
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Da wir keine Limit Order am Gewinnziel liegen haben, lassen wir den Markt entscheiden, wann für uns genug verdient ist.
Wir ziehen den Stopp immer unterhalb des relativen Tiefs nach und werden um 14:30 durch ein Gegensignal bei 122,80 ausgestoppt. Hinzukommt, dass um 14:30 Wirtschaftsnachrichten erwartet wurden. Der Trade hat nicht ganz das Hoch bei 123,04 erreicht, aber dennoch einen schönen Gewinn von 12 Ticks eingebracht.
——–
Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.
Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)
* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)
simple and profitable trading wünscht euch
Carsten
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